Charges
d'exploitation
( décaissables )
Production
( essentiellement
encaissable )
E.B.E
Autres
Charges
décaissables
Autres
Produits
encaissables
OPERATIONS
d'EXPLOITATION
AUTRES
OPERATIONS
de gestion,
financières,
exceptionnelles,
de répartition
(participation et I.S.)
POTENTIEL GLOBAL
de TRESORERIE
de l'ensemble des
opérations
( C.A.F.)
E.B.E
- autres produits encaissables
- autres charges décaissables
= C.A.F.
R.N.
+ dotations aux amort & prov nettes des reprises (expl, finan, except)
+ /- résultats sur cessions
- subventions d'investissement virées au cours de l'exercice = C.A.F.
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